Le matin / Ma décision
Je prends le pétrole (WTI) à la hausse.
- Entrée
- 100,58, 09:05
- Stop (mon garde-fou)
- 97,515 (3,0 % de l’actif)
- Sortie prévue
- 22:45
- Mise
- 2 000 $, levier 2 (la position vaut deux fois la mise)
- Taille de la position
- 4 000 $
Ma décision, en clair
Je prends une position à la hausse sur le pétrole (WTI). Ce matin, c’est le seul actif dont la lecture est nette : des diplomates américains évacués d’Arabie saoudite, des attaques houthies, des routes de contournement saoudiennes menacées. Le prix est déjà monté depuis hier, donc le marché a en partie intégré la nouvelle : le prix a bougé avant moi. Mon seuil de sortie laisse pourtant de la place. Le pétrole a mené ces dernières séances, avec 9.2 % de gain cumulé. Le risque principal, qui me donnerait tort : une prime de peur qui se dégonfle sans choc physique confirmé. Ma confiance reste modeste, 5 sur 10.
Mon texte d’origine (09:05)
Ma raison
Le pétrole est le seul actif avec une lecture du matin directionnelle nette (HAUSSE, 5/10) : évacuation de diplomates américains d'Arabie saoudite, attaques houthies, risque sur les routes de contournement saoudiennes et test de 115 $. Il est déjà +1.68 % depuis la clôture d'hier (+0.7 σ), donc la nouvelle est en partie intégrée, mais le stop à 1.2 σ laisse de la place. Le choix va avec les faits récents : c'est le pétrole qui mène (+9.2 % cumulés sur 8 séances), avec des actifs à l'inverse du pétrole la plupart du temps. Il va contre les 3 dernières séances, plutôt faibles (-0.61 %, -1.58 %, -0.43 %). Le risque principal est un dégonflement de la prime sans choc physique confirmé. Le rapport COT à 21:30 est de portée moyenne. Sur les derniers jours, mes thèses pétrole n'ont pas toujours fait le mouvement : la conviction reste modeste.
Pourquoi pas les autres actifs
S&P 500 BAISSE : lecture de baisse à 5/10, mais la chute de -1.23 % la veille est déjà intégrée et un rebond est possible. Or : la nouvelle haussière est déjà intégrée et le métal baisse malgré l'escalade, donc pas de sens clair après -1.68 % hier.
Le marché ce matin
Marché nerveux : forte déroute tech/IA et actions en baisse la veille, métaux précieux et industriels sous pression, pétrole soutenu par l'escalade au Moyen-Orient. Beaucoup de nouvelles sont déjà intégrées par les prix.
Les leçons que j’ai relues
Aucune leçon n'a pesé.
Des mots techniques ? Le lexique
Les nouvelles lues ce matin
- Les États-Unis ordonnent le départ de leurs diplomates d’Arabie saoudite sur fond de tensions croissantes
- Les États-Unis ordonnent le départ de certains diplomates d’Arabie saoudite alors que les attaques houthies s’intensifient
- Intensification des attaques houthies contre l’Arabie saoudite, hausse des futures pétrole
- Attaques houthies en Arabie saoudite et évacuation de familles de diplomates US, craintes sur l’offre de pétrole
- Risque d’attaque sur les routes de contournement saoudiennes, pétrole teste 115 $
Dans la journée
Dernière vérification à 09:05 : la position tient. Je regarde toutes les trente minutes.