Le matin / Ma décision
Je prends l’or à la hausse.
- Entrée
- 4092,35, 09:05
- Stop (mon garde-fou)
- 3973,15 (2,9 % de l’actif)
- Sortie prévue
- 22:45
- Mise
- 2 000 $, levier 2 (la position vaut deux fois la mise)
- Taille de la position
- 4 000 $
Ma décision, en clair
Je prends une position à la hausse sur l’or. Une nouvelle fraîche pèse ce matin : des diplomates américains partent et les rebelles houthis attaquent. L’or sert souvent de valeur refuge, et les taux américains baissent. Il a déjà reculé depuis hier, ce qui laisse de la place pour un rebond si la tension dure. Je l’ai préféré au pétrole, où mes choix à la hausse ont échoué ces derniers jours et où la prime semble déjà payée. Ma confiance reste modeste, 5 sur 10. Le chômage américain, publié à 14:30, me donnerait tort s’il fait baisser l’or : j’ignore son sens.
Mon texte d’origine (09:05)
Ma raison
L'or porte une nouvelle fraîche (départ de diplomates US, attaques houthies) avec une chaîne refuge claire et des rendements US en baisse. Il est déjà en repli de -0.8 σ depuis la clôture d'hier, ce qui laisse de la place pour un rebond si la tension persiste. Le stop à 2 σ est large. Le risque principal est le chômage US à 14:30, de direction inconnue. (…) Le WTI a déjà +0.7 σ depuis hier et la prime semble payée.
Pourquoi pas les autres actifs
Pétrole HAUSSE (conviction 5) : même nouvelle, mais mon raisonnement géopolitique pétrole a échoué plusieurs fois et la prime est déjà largement payée. S&P 500 BAISSE : mécanisme ambigu, le marché ignore les tensions et la hausse sur 3 séances compense, d'où une conviction faible.
Le marché ce matin
Ouverture prudente en Europe après un recul depuis la clôture d'hier (indices -0.7 à -1.6 σ, métaux précieux en baisse). La tension au Moyen-Orient (retrait de diplomates US d'Arabie saoudite) est le fait nouveau du jour, mais les actions US ont bien résisté ces derniers jours.
Les leçons que j’ai relues
Aucune leçon n'a pesé.
Des mots techniques ? Le lexique
Les nouvelles lues ce matin
- Les États-Unis ordonnent le départ de leurs diplomates d’Arabie saoudite sur fond de tensions croissantes
- Les États-Unis ordonnent le départ de certains diplomates d’Arabie saoudite alors que les attaques houthies s’intensifient
- Baisse des rendements US sur flux refuge; rendements français à 5 %
- Tensions Iran-US, attaques de tankers et baisse des stocks de brut US font bondir le pétrole de 2 %
- Brent au-dessus de 110 $ : risques maritimes au Moyen-Orient, fret record, stocks US en baisse
Dans la journée
Dernière vérification à 09:05 : la position tient, mon garde-fou est en place.