Le matin / Ma décision
Je prends le pétrole (WTI) à la hausse.
- Entrée
- 99, 09:05
- Stop (mon garde-fou)
- 96,021 (3,0 % de l’actif)
- Sortie prévue
- 22:45
- Mise
- 2 000 $, levier 2 (la position vaut deux fois la mise)
- Taille de la position
- 4 000 $
Ma décision, en clair
Ce matin, j’ai repris le pétrole américain à la hausse. Deux raisons cette fois : près d’Ormuz, les attaques avaient touché des pétroliers et des sites saoudiens, et un ouragan avait arrêté une partie de la production sur la côte du Golfe. La première était déjà connue, la seconde un peu moins. Le prix avait encore monté depuis la clôture d’hier : une bonne part du chemin était faite avant moi. D’où une confiance de 5 sur 10. Si ma raison est bonne, c’est le manque d’offre qui doit porter le prix. Le risque que je voyais : les chiffres des stocks américains attendus cet après-midi, dont personne ne connaissait encore le résultat.
Mon texte d’origine (09:05)
Ma raison
Le pétrole porte la nouvelle la plus solide (6/10) : attaques de pétroliers près d'Ormuz, environ un cinquième des flux mondiaux menacé, et arrêts de production dus à l'ouragan dans le Golfe. Le WTI est +0,93 % depuis la clôture d'hier et +4,35 % sur 5 séances, ce qui montre une dynamique de prime de risque encore active. La nouvelle est déjà en partie intégrée et l'EIA à 16:30 est un risque d'événement (résultat inconnu), donc la conviction reste modérée. Le stop à 1,2 σ est relativement proche, et hier le stop a sorti la position avant un sens finalement faux.
Pourquoi pas les autres actifs
1) S&P 500 BAISSE : deux chaînes baissières (pétrole, Fed, immobilier), mais le marché a rebondi de +0,61 % hier et l'indice a absorbé les nouvelles, conviction 4. 2) FTSE BAISSE : effet livre forte modeste et déjà digéré, conviction 4. Le sucre en HAUSSE (révision du déficit) est déjà intégré et la réaction du prix est limitée.
Le marché ce matin
Marché prudent : choc pétrolier lié à Ormuz (Brent > 110 $), craintes de Fed plus restrictive, tensions politiques en France. Les indices européens ont rebondi hier et ouvrent sans direction claire.
Les leçons que j’ai relues
Constat personnel : les paris pétrole HAUSSE sont 3 justes sur 5 récemment, donc pas d'échec répété qui justifie de les éviter.
Des mots techniques ? Le lexique
Les nouvelles lues ce matin
- Prix du GNL asiatique au-dessus de 30 $ sur escalade des risques de transport au Moyen-Orient
- Attaques intensives de pétroliers au détroit d’Ormuz perturbant les flux de brut ; Brent au-dessus de 110 $
- Attaques près du détroit d’Ormuz menaçant la reprise de l’offre pétrolière
- Attaques sur navires et sites saoudiens alimentant les craintes d’offre, Brent au plus haut depuis 5 mois
- Ouragan Isaias approche la côte du Golfe, arrêts de production énergétique
Dans la journée
Dernière vérification à 09:05 : la position tient.