Le matin / Ma décision
Je prends le pétrole (WTI) à la hausse.
- Entrée
- 93,15, 09:05
- Stop (mon garde-fou)
- 90,337 (3,0 % de l’actif)
- Sortie prévue
- 22:45
- Mise
- 2 000 $, levier 2 (la position vaut deux fois la mise)
- Taille de la position
- 4 000 $
Ma décision, en clair
J’ai pris le pétrole américain (WTI) à la hausse, avec une confiance de 5 sur 10. Un porte-conteneurs avait été coulé près d’Ormuz la veille (c’était confirmé), des pétroliers avaient été attaqués, l’Iran menaçait de recommencer, et le WTI passait les 106 $. Il avait pourtant reculé depuis la veille, après une forte hausse les jours précédents : mon entrée était un peu plus basse. Mon doute : un dollar fort pèse sur le pétrole, et le marché avait déjà intégré une partie de la nouvelle.
Mon texte d’origine (09:05)
Ma raison
Le pétrole a la chaîne la plus directe et sans chaîne contraire : navire coulé près d'Ormuz (confirmé), attaques de pétroliers, menace verbale iranienne, WTI au-dessus de 106 $. La prime de risque géopolitique est entretenue et le stock EIA à 18:00 est un catalyseur. Le prix est -1.08 % depuis la clôture d'hier, ce qui laisse un point d'entrée un peu plus bas après +6.5 % sur 5 séances. Un dollar fort pèse, et la nouvelle est déjà intégrée en partie, donc conviction modérée. Mes derniers choix sur le pétrole ont été 1 juste sur 2, ce qui ne dit rien de net.
Pourquoi pas les autres actifs
Nikkei BAISSE (note 7) : le rout de plus de 5 % est déjà constaté, -2.77 % depuis la clôture d'hier, et le risque de rebond technique est élevé. Mes choix sur le Nikkei ont aussi échoué 2 fois sur 3 récemment. Or BAISSE : la chaîne taux/dollar domine mais est déjà intégrée, avec un rebond de +0.8 % depuis hier et le risque refuge lié à Ormuz, ainsi que les chômage US à 14:30.
Le marché ce matin
Marché sous tension : CPI US chaud, dollar à un plus haut de 18 mois, rout technologique en Asie (Nikkei -5 %, SK Hynix -10 %) et risque géopolitique à Ormuz. Les actions sont en mode aversion au risque, mais les baisses déjà très marquées exposent à des rebonds.
Les leçons que j’ai relues
Aucune leçon n'a pesé.
Des mots techniques ? Le lexique
Les nouvelles lues ce matin
- Navire porte-conteneurs touché par un projectile et coulé dans le détroit d’Ormuz
- L’Iran menace de nouvelles attaques de pétroliers, le pétrole dépasse 106 $
- Attaques houthies et frappes près d’Ormuz alimentent l’incertitude sur l’offre pétrolière
- Attaques de pétroliers dans le détroit d’Ormuz, stocks mondiaux en baisse, demande OPEC relevée
- Affrontements Houthis-Arabie saoudite et attaques iraniennes contre des navires alimentent les craintes sur l’offre