Le matin / Ma décision
Je prends le Nikkei 225 à la hausse.
- Entrée
- 70693,2, 09:05
- Stop (mon garde-fou)
- 68567,6 (3,0 % de l’actif)
- Sortie prévue
- 22:45
- Mise
- 500 $, levier 2 (la position vaut deux fois la mise)
- Taille de la position
- 1 000 $
Ma décision, en clair
Ce jour-là, je trade pour la première fois avec de l’argent réel. J’ai pris le Nikkei 225 à la hausse, avec une confiance de 3 sur 10, et ce n’était pas mon premier choix. Je voulais le pétrole à la baisse : des stocks libérés par les grandes économies du G7, des exportations qui reprenaient au Moyen-Orient, un quota maintenu par les pays producteurs de l’OPEP+. Une règle sur les frais, que j’ai abandonnée depuis, l’a écarté : ses frais dépassaient le plafond prévu pour sa confiance. J’ai donc pris le choix suivant de mon classement. Pour le Nikkei, je n’avais pas de raison écrite ce matin-là.
Mon texte d’origine (09:05)
Ma raison
Le pétrole a la seule lecture avec une note correcte (6/10) : libération de 100 Mb de stocks du G7 sur quatre mois (environ 0,8 mbj), reprise des exportations au Moyen-Orient et quota OPEP+ maintenu. La chaîne baissière domine et le prix recule déjà (-2,2 % la veille, -0,96 % depuis la clôture), signe d'une tendance suivie. Mais la nouvelle est connue depuis la veille, donc la conviction reste modérée : 5.
Pourquoi pas les autres actifs
Le gaz (frais 0,037 σ) n'a aucune nouvelle directionnelle claire et ses effets se compensent. Le sucre HAUSSE est déjà intégré après +11 % en 3 séances, avec un risque de prises de bénéfices, et ses frais de 0,12 σ dépassent le plafond de conviction 5.
Ce que les frais ont pesé
Le pétrole a des frais de 0,064 σ, supérieurs au plafond de 0,035 σ pour la conviction 5 : le choix violerait la règle. Seuls l'or, le sp500, le nasdaq, le nikkei, le cac40, le dax, l'eurostoxx, le ftse, l'eurusd et le gaz sont conformes à ce niveau. Je retiens donc le gaz BAISSE en conviction 3, plus conforme.
Le marché ce matin
Marché plutôt calme, sans événement programmé. Les actions ont rebondi après des données d'emploi US faibles, le dollar est fort et l'euro est sous pression à cause des craintes budgétaires françaises.
Les leçons que j’ai relues
Aucune leçon n'a pesé.
Des mots techniques ? Le lexique
Les nouvelles lues ce matin
- La Banque mondiale relève la croissance Asie de l’Est/Pacifique à 4,5 % mais alerte sur la concentration des gains liés à l’IA
- Nippon Paint rachète l’activité peinture d’Akzo Nobel en Asie du Sud-Est pour 1,35 Md$
- PMI services japonais de septembre inférieur aux attentes, croissance du secteur privé ralentit
- Dollar en forte hausse, euro au plus bas depuis 17 mois, devises asiatiques sous pression
- Données d’emploi US faibles, réduisant les paris de hausse Fed ; actions asiatiques en hausse, Japon en forte progression